สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ iShares US Aggregate Bond ETF Units
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
28 พ.ย. 2566
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Japan Co. Ltd.
ISIN
JP3050180003
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
ETF
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
ETF99.70%
เงินสด0.30%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
2256 ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 2.00 JPY ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 1.80 JPY ในการปันผล ซึ่งแสดง 10.00% เพิ่มขึ้น
2256 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 1.19 B JPY เพิ่มขึ้น 4.31% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ 2256 สำหรับ 276.31 M JPY (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี 2256 จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 3.51% เงินปันผลล่าสุด(19 พ.ย. 2025) เป็นจำนวน 2.00 JPY เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น 2256 ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ BlackRock ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
2256 จะอ้างอิงตาม Bloomberg U.S. Aggregate Index TTM - JPY - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
2256 ลงทุนในกองทุน
ราคา 2256 เพิ่มขึ้น 2.65% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 2.80% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา 2256
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 4.82% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 8.63% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 8.94% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 4.82% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 8.63% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 8.94% ภายในหนึ่งปี
2256 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.78%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้