สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Listed Index Fund Nikkei Semiconductor Stock ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
12 ก.ค. 2567
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Amova Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3050450000
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การผลิตของผู้ผลิต
หุ้น99.24%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์47.72%
การผลิตของผู้ผลิต39.10%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6.10%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5.27%
บริการการกระจายสินค้า1.04%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.76%
Futures0.76%
เงินสด−0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
213A ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 47.73% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 39.10% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
213A มีการถือครองสูงสุดใน Advantest Corp. และ Tokyo Electron Ltd. โดยครอบครอง 22.01% และ 15.28% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
213A ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 1.00 JPY หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.80 JPY ในการปันผล ซึ่งแสดง 20.00% เพิ่มขึ้น
213A สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 1.87 B JPY ลดลง 9.98% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ 213A สำหรับ −1.01 B JPY (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี 213A จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.90% เงินปันผลล่าสุด(15 ส.ค. 2025) เป็นจำนวน 1.00 JPY เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น 213A ออกโดย Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. ภายใต้แบรนด์ Nikko ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 213A คือ 0.15% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.15% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
213A จะอ้างอิงตาม Nikkei Semiconductor Stock Index - JPY - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
213A ลงทุนในหุ้น
ราคา 213A เพิ่มขึ้น 15.03% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 31.31% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา 213A
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 16.62% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 21.78% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 35.24% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 16.62% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 21.78% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 35.24% ภายในหนึ่งปี
213A ซื้อขายที่ราคา Premium (0.57%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้