iFreeETF JPX Prime 150 UnitsiFreeETF JPX Prime 150 UnitsiFreeETF JPX Prime 150 Units

iFreeETF JPX Prime 150 Units

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪14.56 B‬JPY
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−2.24 B‬JPY
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
1.57%
Discount/Premium ต่อ NAV
−90.0003%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪1.14 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.15%

เกี่ยวกับ iFreeETF JPX Prime 150 Units


ผู้ออก
แบรนด์
iFreeETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
22 ม.ค. 2567
ติดตามดัชนีแล้ว
JPX Prime 150 Index - JPY - Benchmark TR Gross
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
ISIN
JP3050280001

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
ญี่ปุ่น
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การผลิตของผู้ผลิต
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น98.39%
การผลิตของผู้ผลิต16.54%
การเงิน14.08%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12.84%
การสื่อสาร7.77%
บริการทางด้านเทคโนโลยี7.73%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7.38%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6.34%
บริการการกระจายสินค้า5.55%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5.23%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.92%
การค้าปลีก4.90%
ระบบขนส่ง1.77%
บริการผู้บริโภค1.58%
บริการเชิงพาณิชย์1.26%
สาธารณูปโภค0.34%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.11%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.06%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.61%
Futures1.56%
เงินสด0.05%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


2017 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 16.54% และ Finance โดยมีหุ้น 14.08% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
2017 มีการถือครองสูงสุดใน Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. และ Sony Group Corporation โดยครอบครอง 5.50% และ 5.43% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
2017 ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 11.00 JPY หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 9.00 JPY ในการปันผล ซึ่งแสดง 18.18% เพิ่มขึ้น
2017 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪14.56 B‬ JPY ลดลง 0.91% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ 2017 สำหรับ ‪−2.24 B‬ JPY (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี 2017 จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.57% เงินปันผลล่าสุด(18 พ.ย. 2025) เป็นจำนวน 11.00 JPY เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น 2017 ออกโดย Daiwa Securities Group, Inc. ภายใต้แบรนด์ iFreeETF ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 2017 คือ 0.15% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.15% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
2017 จะอ้างอิงตาม JPX Prime 150 Index - JPY - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
2017 ลงทุนในหุ้น
ราคา 2017 ลดลง −0.84% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 19.15% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา 2017
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.31% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 12.39% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 18.94% ภายในหนึ่งปี
2017 ซื้อขายที่ราคา Premium (90.01%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้