สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ iFreeETF JPX Prime 150 Units
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
22 ม.ค. 2567
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
ISIN
JP3050280001
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การผลิตของผู้ผลิต
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น98.39%
การผลิตของผู้ผลิต16.54%
การเงิน14.08%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12.84%
การสื่อสาร7.77%
บริการทางด้านเทคโนโลยี7.73%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7.38%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6.34%
บริการการกระจายสินค้า5.55%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5.23%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.92%
การค้าปลีก4.90%
ระบบขนส่ง1.77%
บริการผู้บริโภค1.58%
บริการเชิงพาณิชย์1.26%
สาธารณูปโภค0.34%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.11%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.06%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.61%
Futures1.56%
เงินสด0.05%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
2017 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 16.54% และ Finance โดยมีหุ้น 14.08% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
2017 มีการถือครองสูงสุดใน Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. และ Sony Group Corporation โดยครอบครอง 5.50% และ 5.43% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
2017 ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 11.00 JPY หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 9.00 JPY ในการปันผล ซึ่งแสดง 18.18% เพิ่มขึ้น
2017 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 14.56 B JPY ลดลง 0.91% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ 2017 สำหรับ −2.24 B JPY (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี 2017 จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.57% เงินปันผลล่าสุด(18 พ.ย. 2025) เป็นจำนวน 11.00 JPY เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น 2017 ออกโดย Daiwa Securities Group, Inc. ภายใต้แบรนด์ iFreeETF ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 2017 คือ 0.15% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.15% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
2017 จะอ้างอิงตาม JPX Prime 150 Index - JPY - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
2017 ลงทุนในหุ้น
ราคา 2017 ลดลง −0.84% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 19.15% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา 2017
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.31% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 12.39% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 18.94% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.31% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 12.39% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 18.94% ภายในหนึ่งปี
2017 ซื้อขายที่ราคา Premium (90.01%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้