สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ iFreeETF JPX Prime 150 Units
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
22 ม.ค. 2567
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
ISIN
JP3050280001
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การผลิตของผู้ผลิต
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
หุ้น98.60%
การผลิตของผู้ผลิต15.22%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์15.11%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร12.45%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ8.11%
บริการทางด้านเทคโนโลยี8.10%
การสื่อสาร7.04%
การเงิน6.46%
บริการการกระจายสินค้า6.34%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5.20%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5.00%
การค้าปลีก4.65%
ระบบขนส่ง1.94%
บริการเชิงพาณิชย์1.06%
บริการผู้บริโภค1.06%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.44%
สาธารณูปโภค0.24%
แร่พลังงาน0.17%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.00%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.40%
Futures1.36%
เงินสด0.04%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
2017 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 15.22% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 15.11% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
2017 มีการถือครองสูงสุดใน Toyota Motor Corp. และ Sony Group Corporation โดยครอบครอง 5.74% และ 5.09% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
2017 ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 9.00 JPY หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 10.00 JPY ในการปันผล ซึ่งแสดง 11.11% ลดลง
2017 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 13.90 B JPY เพิ่มขึ้น 0.94% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ 2017 สำหรับ −3.51 B JPY (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี 2017 จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.56% เงินปันผลล่าสุด(19 พ.ค. 2025) เป็นจำนวน 9.00 JPY เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น 2017 ออกโดย Daiwa Securities Group, Inc. ภายใต้แบรนด์ iFreeETF ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 2017 คือ 0.15% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.15% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
2017 จะอ้างอิงตาม JPX Prime 150 Index - JPY - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
2017 ลงทุนในหุ้น
ราคา 2017 เพิ่มขึ้น 3.48% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 13.93% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา 2017
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.58% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 11.82% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 11.39% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.58% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 11.82% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 11.39% ภายในหนึ่งปี
2017 ซื้อขายที่ราคา Premium (89.99%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้