iFreeETF JPX Prime 150 UnitsiFreeETF JPX Prime 150 UnitsiFreeETF JPX Prime 150 Units

iFreeETF JPX Prime 150 Units

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪14.64 B‬JPY
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−1.64 B‬JPY
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
1.51%
Discount/Premium ต่อ NAV
−90.02%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪1.11 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.15%

เกี่ยวกับ iFreeETF JPX Prime 150 Units


ผู้ออก
แบรนด์
iFreeETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
22 ม.ค. 2567
ติดตามดัชนีแล้ว
JPX Prime 150 Index - JPY - Benchmark TR Gross
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
ตัวระบุ
2
ISIN JP3050280001

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
ญี่ปุ่น
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การผลิตของผู้ผลิต
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น98.14%
การผลิตของผู้ผลิต17.90%
การเงิน14.07%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13.46%
บริการทางด้านเทคโนโลยี7.45%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7.40%
การสื่อสาร7.16%
บริการการกระจายสินค้า5.94%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5.75%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5.14%
การค้าปลีก4.95%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.53%
ระบบขนส่ง1.67%
บริการผู้บริโภค1.21%
บริการเชิงพาณิชย์0.99%
สาธารณูปโภค0.31%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.16%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.05%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.86%
Futures1.86%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


2017 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 17.90% และ Finance โดยมีหุ้น 14.07% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
2017 มีการถือครองสูงสุดใน Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. และ Sony Group Corporation โดยครอบครอง 5.47% และ 4.90% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
2017 ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 11.00 JPY หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 9.00 JPY ในการปันผล ซึ่งแสดง 18.18% เพิ่มขึ้น
2017 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪14.64 B‬ JPY ลดลง 0.31% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ 2017 สำหรับ ‪−1.64 B‬ JPY (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี 2017 จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.51% เงินปันผลล่าสุด(18 พ.ย. 2025) เป็นจำนวน 11.00 JPY เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น 2017 ออกโดย Daiwa Securities Group, Inc. ภายใต้แบรนด์ iFreeETF ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 2017 คือ 0.15% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.15% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
2017 จะอ้างอิงตาม JPX Prime 150 Index - JPY - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
2017 ลงทุนในหุ้น
ราคา 2017 เพิ่มขึ้น 2.91% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 23.92% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา 2017
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 4.72% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 3.49% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 25.65% ภายในหนึ่งปี
2017 ซื้อขายที่ราคา Premium (90.04%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้