MAXIS US Treasury Bond 20+ Year ETF (JPY Hedged) UnitsMAXIS US Treasury Bond 20+ Year ETF (JPY Hedged) UnitsMAXIS US Treasury Bond 20+ Year ETF (JPY Hedged) Units

MAXIS US Treasury Bond 20+ Year ETF (JPY Hedged) Units

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪6.26 B‬JPY
กระแสเงินทุน (1Y)
‪6.49 B‬JPY
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
2.96%
Discount/Premium ต่อ NAV
−99.0%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪134.58 K‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับ MAXIS US Treasury Bond 20+ Year ETF (JPY Hedged) Units


แบรนด์
MAXIS
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
25 เม.ย. 2567
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3050400005

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
รัฐบาล, คลัง
เน้น
กลุ่มระดับลงทุน
เฉพาะกลุ่ม
ระยะยาว
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 4 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
รัฐบาล
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
รัฐบาล99.10%
เงินสด0.90%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


183A มีการถือครองสูงสุดใน United States Treasury Bond 4.5% 15-NOV-2054 และ United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055 โดยครอบครอง 4.91% และ 4.82% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
183A ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 4.20 JPY ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 4.30 JPY ในการปันผล ซึ่งแสดง 2.38% ลดลง
183A สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪6.26 B‬ JPY เพิ่มขึ้น 7.04% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ 183A สำหรับ ‪6.49 B‬ JPY (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี 183A จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.96% เงินปันผลล่าสุด(18 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 4.20 JPY เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น 183A ออกโดย Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. ภายใต้แบรนด์ MAXIS ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
183A จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
183A ลงทุนในพันธบัตร
ราคา 183A เพิ่มขึ้น 0.91% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −15.40% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา 183A
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 2.91% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −0.30% ภายในหนึ่งปี
183A ซื้อขายที่ราคา Premium (99.00%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้