Listed Index Fund Japan High Dividend (TSE Dividend Focus 100)Listed Index Fund Japan High Dividend (TSE Dividend Focus 100)Listed Index Fund Japan High Dividend (TSE Dividend Focus 100)

Listed Index Fund Japan High Dividend (TSE Dividend Focus 100)

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪51.49 B‬JPY
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−8.57 B‬JPY
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
2.68%
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.10%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪12.64 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.41%

เกี่ยวกับ Listed Index Fund Japan High Dividend (TSE Dividend Focus 100)


แบรนด์
Amova
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
13 พ.ค. 2553
ติดตามดัชนีแล้ว
TSE Dividend Focus 100 Index - JPY
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
ที่ปรึกษาหลัก
Amova Asset Management Co., Ltd.
ตัวระบุ
2
ISIN JP3047170000

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
เงินปันผล
ภูมิภาค
ญี่ปุ่น
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
เงินปันผล
เกณฑ์การคัดเลือก
เงินปันผล

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
หุ้น98.86%
การเงิน31.70%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร19.72%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร14.77%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5.94%
แร่พลังงาน4.97%
การสื่อสาร4.44%
การผลิตของผู้ผลิต3.61%
บริการการกระจายสินค้า3.54%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2.79%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.88%
ระบบขนส่ง1.54%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.14%
สาธารณูปโภค0.89%
บริการทางด้านเทคโนโลยี0.85%
บริการเชิงพาณิชย์0.66%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.27%
การค้าปลีก0.16%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.14%
Futures1.13%
เงินสด0.01%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


1698 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 31.70% และ Consumer Durables โดยมีหุ้น 19.72% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
1698 มีการถือครองสูงสุดใน Japan Tobacco Inc. และ Toyota Motor Corp. โดยครอบครอง 8.40% และ 6.96% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
1698 ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 31.00 JPY ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 27.00 JPY ในการปันผล ซึ่งแสดง 12.90% เพิ่มขึ้น
1698 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪51.49 B‬ JPY ลดลง 7.47% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ 1698 สำหรับ ‪−8.57 B‬ JPY (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี 1698 จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.68% เงินปันผลล่าสุด(16 ก.พ. 2026) เป็นจำนวน 31.00 JPY เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น 1698 ออกโดย Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. ภายใต้แบรนด์ Amova ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2010 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 1698 คือ 0.41% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.41% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
1698 จะอ้างอิงตาม TSE Dividend Focus 100 Index - JPY โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
1698 ลงทุนในหุ้น
ราคา 1698 เพิ่มขึ้น 8.70% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 40.04% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา 1698
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 9.48% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 19.61% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 44.65% ภายในหนึ่งปี
1698 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.10%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้