DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF TOPIX HIGH DIVID YIELD 40 INDEXDAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF TOPIX HIGH DIVID YIELD 40 INDEXDAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF TOPIX HIGH DIVID YIELD 40 INDEX

DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF TOPIX HIGH DIVID YIELD 40 INDEX

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪52.21 B‬JPY
กระแสเงินทุน (1Y)
‪6.53 B‬JPY
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
2.64%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.2%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪25.61 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%

เกี่ยวกับ DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF TOPIX HIGH DIVID YIELD 40 INDEX


ผู้ออก
Daiwa Securities Group, Inc.
แบรนด์
Daiwa
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
25 ก.ย. 2560
ติดตามดัชนีแล้ว
TOPIX High Dividend Yield 40 Index - Benchmark TR Gross
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ที่ปรึกษาหลัก
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
ISIN
JP3048490001

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูง
เน้น
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูง
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
ญี่ปุ่น
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 31 มกราคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
การสื่อสาร
บริการการกระจายสินค้า
หุ้น97.43%
การเงิน34.62%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร17.30%
การสื่อสาร10.71%
บริการการกระจายสินค้า10.23%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6.76%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4.70%
การผลิตของผู้ผลิต3.14%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.94%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2.31%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.56%
แร่พลังงาน1.24%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.99%
ระบบขนส่ง0.93%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ2.57%
Futures2.57%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
Holdings 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน