สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NXT FDS TPX-17 TRANSPORT & LOGISTICS ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
21 มี.ค. 2551
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3046670000
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
ระบบขนส่ง
หุ้น99.94%
ระบบขนส่ง91.76%
การค้าปลีก4.91%
บริการผู้บริโภค3.09%
บริการเชิงพาณิชย์0.18%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.06%
เงินสด0.06%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
Holdings 10 อันดับแรก
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
9
East Japan Railway Company9020
11.83%
9
Central Japan Railway Company9022
8.03%
9
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha9101
7.69%
9
Mitsui O.S.K.Lines,Ltd.9104
7.36%
9
ANA Holdings Inc.9202
5.52%
9
West Japan Railway Company9021
5.27%
9
Japan Airlines Co., Ltd.9201
4.33%
9
Hankyu Hanshin Holdings, Inc.9042
3.74%
9
Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd.9107
3.49%
9
TOKYU CORPORATION9005
3.45%
ค่าเฉลี่ย 10 อันดับแรก60.72%
60 การถือครองทั้งหมด
เงินปันผล
ก.ค. '18
ก.ค. '19
ก.ค. '20
ก.ค. '21
ก.ค. '22
ก.ค. '23
ก.ค. '24
0.00
300.00
600.00
900.00
1.20 K
จำนวนเงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่กำหนดรายชื่อ
วันจ่ายปันผล
จำนวน
รอบการจ่าย
11 ก.ค. 2024
15 ก.ค. 2024
23 ส.ค. 2024
167.000
รายปี
13 ก.ค. 2023
15 ก.ค. 2023
23 ส.ค. 2023
432.000
รายปี