สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ NEXT FUNDS TOPIX 17 Steel & NonFerrous ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
21 มี.ค. 2551
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3046620005
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
การผลิตของผู้ผลิต
หุ้น98.76%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน53.24%
การผลิตของผู้ผลิต44.44%
บริการการกระจายสินค้า1.08%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.24%
เงินสด1.24%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
1623 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Non-Energy Minerals โดยมีหุ้น 53.24% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 44.44% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
1623 มีการถือครองสูงสุดใน Fujikura Ltd และ Sumitomo Electric Industries, Ltd. โดยครอบครอง 18.93% และ 16.49% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
1623 ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 921.00 JPY ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 524.00 JPY ในการปันผล ซึ่งแสดง 43.11% เพิ่มขึ้น
1623 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 1.51 B JPY เพิ่มขึ้น 9.31% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ 1623 สำหรับ −18.56 M JPY (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี 1623 จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.39% เงินปันผลล่าสุด(22 ส.ค. 2025) เป็นจำนวน 921.00 JPY เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น 1623 ออกโดย Nomura Holdings, Inc. ภายใต้แบรนด์ NEXT FUNDS ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2008 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 1623 คือ 0.32% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.32% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
1623 จะอ้างอิงตาม TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS - JPY โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
1623 ลงทุนในหุ้น
ราคา 1623 เพิ่มขึ้น 7.39% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 49.08% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา 1623
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 7.97% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 37.66% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 49.72% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 7.97% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 37.66% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 49.72% ภายในหนึ่งปี
1623 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.23%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้