Next Funds TOPIX Banks Exchange Traded FundNext Funds TOPIX Banks Exchange Traded FundNext Funds TOPIX Banks Exchange Traded Fund

Next Funds TOPIX Banks Exchange Traded Fund

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪188.35 B‬JPY
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−49.28 B‬JPY
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
4.43%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.1%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪422.00 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%

เกี่ยวกับ Next Funds TOPIX Banks Exchange Traded Fund


ผู้ออก
แบรนด์
NEXT FUNDS
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
2 เม.ย. 2545
ติดตามดัชนีแล้ว
TOPIX Banks Index - JPY - Benchmark TR Gross
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
ที่ปรึกษาหลัก
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3040170007

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
หมวดธุรกิจ
เน้น
การเงิน
เฉพาะกลุ่ม
ธนาคาร
กลยุทธ์
การแลกเปลี่ยนเฉพาะ
ภูมิภาค
ญี่ปุ่น
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 2 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
หุ้น99.86%
การเงิน99.86%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.14%
เงินสด0.14%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


1615 มีการถือครองสูงสุดใน Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. และ Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. โดยครอบครอง 34.66% และ 20.04% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
1615 ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 20.02 JPY ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 9.11 JPY ในการปันผล ซึ่งแสดง 54.50% เพิ่มขึ้น
1615 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪188.35 B‬ JPY ลดลง 2.29% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ 1615 สำหรับ ‪−49.28 B‬ JPY (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี 1615 จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 4.43% เงินปันผลล่าสุด(22 ส.ค. 2025) เป็นจำนวน 20.02 JPY เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น 1615 ออกโดย Nomura Holdings, Inc. ภายใต้แบรนด์ NEXT FUNDS ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2002 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 1615 คือ 0.19% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.19% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
1615 จะอ้างอิงตาม TOPIX Banks Index - JPY - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
1615 ลงทุนในหุ้น
ราคา 1615 เพิ่มขึ้น 8.55% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 33.31% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา 1615
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 9.22% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 14.34% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 47.73% ภายในหนึ่งปี
1615 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.10%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้