สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Next Funds TOPIX Banks Exchange Traded Fund
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
2 เม.ย. 2545
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
ที่ปรึกษาหลัก
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3040170007
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
หุ้น99.86%
การเงิน99.86%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.14%
เงินสด0.14%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
1615 มีการถือครองสูงสุดใน Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. และ Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. โดยครอบครอง 34.66% และ 20.04% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
1615 ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 20.02 JPY ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 9.11 JPY ในการปันผล ซึ่งแสดง 54.50% เพิ่มขึ้น
1615 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 188.35 B JPY ลดลง 2.29% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ 1615 สำหรับ −49.28 B JPY (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี 1615 จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 4.43% เงินปันผลล่าสุด(22 ส.ค. 2025) เป็นจำนวน 20.02 JPY เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น 1615 ออกโดย Nomura Holdings, Inc. ภายใต้แบรนด์ NEXT FUNDS ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2002 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 1615 คือ 0.19% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.19% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
1615 จะอ้างอิงตาม TOPIX Banks Index - JPY - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
1615 ลงทุนในหุ้น
ราคา 1615 เพิ่มขึ้น 8.55% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 33.31% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา 1615
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 9.22% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 14.34% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 47.73% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 9.22% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 14.34% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 47.73% ภายในหนึ่งปี
1615 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.10%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้