NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDX FD WLD EQTY(MSCI ACWI)EX JP ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDX FD WLD EQTY(MSCI ACWI)EX JP ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDX FD WLD EQTY(MSCI ACWI)EX JP ETF

NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDX FD WLD EQTY(MSCI ACWI)EX JP ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪11.10 B‬JPY
Fund flows (1Y)
‪45.16 M‬JPY
Dividend yield (indicated)
1.34%
Discount/Premium to NAV
−1.09%

เกี่ยวกับ NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDX FD WLD EQTY(MSCI ACWI)EX JP ETF

Issuer
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
Brand
Nikko
Expense ratio
0.15%
Inception date
3 มี.ค. 2554
Index tracked
MSCI ACWI ex Japan Index
Management style
Passive
ISIN
JP3047330000

Classification

Asset Class
Equity
หมวดหมู่
Size and style
Focus
Total market
Niche
Broad-based
กลยุทธ์
วนิลา
Weighting scheme
มูลค่าตามราคาตลาด
Selection criteria
มูลค่าตามราคาตลาด

Returns

1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
Price performance
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

What's in the fund

As of 20 มกราคม 2565
Exposure type
Bonds, Cash & Other
กองทุนรวม
Bonds, Cash & Other100.00%
กองทุนรวม99.94%
เงินสด0.06%
Top 10 holdings

เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)

Fund Flows