NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT ENTERPRISE VALUE ALLOCATION IDX ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT ENTERPRISE VALUE ALLOCATION IDX ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT ENTERPRISE VALUE ALLOCATION IDX ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT ENTERPRISE VALUE ALLOCATION IDX ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪11.77 B‬JPY
กระแสเงินทุน (1Y)
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
1.85%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.01%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪426.22 K‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.23%

เกี่ยวกับ NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT ENTERPRISE VALUE ALLOCATION IDX ETF


ผู้ออก
Nomura Holdings, Inc.
แบรนด์
NEXT FUNDS
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
18 พ.ค. 2559
ติดตามดัชนีแล้ว
Nomura Enterprise Value Allocation Index - JPY
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
จัดจำหน่าย
Capital Gains
ที่ปรึกษาหลัก
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3048230001

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
การจัดสรรสินทรัพย์
หมวดหมู่
การจัดสรรสินทรัพย์
เน้น
ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
เฉพาะกลุ่ม
Capital appreciation
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
ญี่ปุ่น
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 30 มกราคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การผลิตของผู้ผลิต
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
หุ้น98.69%
การผลิตของผู้ผลิต14.63%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12.59%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร11.29%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ10.91%
บริการทางด้านเทคโนโลยี8.30%
การเงิน7.71%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6.45%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5.31%
การสื่อสาร5.05%
การค้าปลีก4.08%
บริการการกระจายสินค้า3.18%
ระบบขนส่ง2.46%
บริการเชิงพาณิชย์1.94%
บริการผู้บริโภค1.50%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.49%
แร่พลังงาน0.98%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.83%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.31%
เงินสด1.31%
Futures0.00%
Holdings 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน