iShares Core TOPIX ETFiShares Core TOPIX ETFiShares Core TOPIX ETF

iShares Core TOPIX ETF

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪2.57 T‬JPY
กระแสเงินทุน (1Y)
‪123.28 B‬JPY
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
1.93%
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.9%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪6.80 B‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%

เกี่ยวกับ iShares Core TOPIX ETF


ผู้ออก
แบรนด์
iShares
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
19 ต.ค. 2558
ติดตามดัชนีแล้ว
TOPIX
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Japan Co. Ltd.
ตัวระบุ
2
ISIN JP3048120004

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
การแลกเปลี่ยนเฉพาะ
ภูมิภาค
ญี่ปุ่น
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
การผลิตของผู้ผลิต
หุ้น100.37%
การเงิน19.02%
การผลิตของผู้ผลิต16.94%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9.67%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9.11%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6.11%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5.86%
บริการการกระจายสินค้า5.72%
บริการทางด้านเทคโนโลยี4.30%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.00%
การค้าปลีก3.89%
การสื่อสาร3.75%
ระบบขนส่ง2.95%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.72%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.63%
บริการผู้บริโภค1.60%
สาธารณูปโภค1.51%
บริการเชิงพาณิชย์1.19%
แร่พลังงาน0.90%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.04%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ−0.37%
อื่นๆ0.10%
Futures0.00%
เงินสด−0.47%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


1475 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 19.11% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 17.02% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
1475 มีการถือครองสูงสุดใน Toyota Motor Corp. และ Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. โดยครอบครอง 3.83% และ 3.48% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
1475 ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 3.40 JPY หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 3.90 JPY ในการปันผล ซึ่งแสดง 14.71% ลดลง
1475 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪2.57 T‬ JPY เพิ่มขึ้น 3.95% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ 1475 สำหรับ ‪123.28 B‬ JPY (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี 1475 จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.93% เงินปันผลล่าสุด(19 มี.ค. 2026) เป็นจำนวน 3.40 JPY เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น 1475 ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 19 ต.ค. 2015 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 1475 คือ 0.05% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.05% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
1475 จะอ้างอิงตาม TOPIX โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
1475 ลงทุนในหุ้น
ราคา 1475 เพิ่มขึ้น 7.24% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 38.11% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา 1475
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 7.32% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 14.33% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 37.41% ภายในหนึ่งปี
1475 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.86%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้