NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD EXCHANGE TRADED INDEX TOPIX JPY INC NAVNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD EXCHANGE TRADED INDEX TOPIX JPY INC NAVNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD EXCHANGE TRADED INDEX TOPIX JPY INC NAV

NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD EXCHANGE TRADED INDEX TOPIX JPY INC NAV

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪11.28 T‬JPY
กระแสเงินทุน (1Y)
‪463.15 B‬JPY
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
2.04%
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.4%

เกี่ยวกับ NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD EXCHANGE TRADED INDEX TOPIX JPY INC NAV


ผู้ออก
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.
แบรนด์
Nikko
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.14%
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
20 ธ.ค. 2544
ติดตามดัชนีแล้ว
TOPIX
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ISIN
JP3039100007

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
การแลกเปลี่ยนเฉพาะ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2567
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
การผลิตของผู้ผลิต
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น98.81%
การเงิน16.39%
การผลิตของผู้ผลิต13.58%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10.74%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9.93%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7.53%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5.82%
บริการทางด้านเทคโนโลยี5.79%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.67%
บริการการกระจายสินค้า4.40%
การสื่อสาร4.10%
การค้าปลีก4.06%
ระบบขนส่ง3.32%
บริการผู้บริโภค1.91%
บริการเชิงพาณิชย์1.63%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.49%
สาธารณูปโภค1.44%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.20%
แร่พลังงาน0.77%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.05%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.19%
Futures1.19%
เงินสด0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
Holdings 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน