เกี่ยวกับ iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)

XMTF มีการถือครองสูงสุดใน Roche Kapitalmarkt AG 0.5% 25-FEB-2027 และ Novartis AG 1.75% 16-JUN-2034 โดยครอบครอง 0.49% และ 0.42% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ

XMTF ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.62 EUR หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.59 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 4.88% เพิ่มขึ้น

มี XMTF จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.17% เงินปันผลล่าสุด(17 ก.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.62 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ XMTF คือ 0.15% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.15% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน

XMTF จะอ้างอิงตาม SBI Corporate Total Return Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์