สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
14 ม.ค. 2557
โครงสร้าง
Swiss CISA
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Schweiz AG
ISIN
CH0226976816
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
องค์กร
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
องค์กร99.61%
เงินสด0.43%
ที่ได้ถูกจำทำ0.10%
Futures−0.13%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป86.08%
อเมริกาเหนือ8.75%
โอเชียเนีย2.50%
ลาตินอเมริกา1.74%
เอเชีย0.48%
ตะวันออกกลาง0.45%
แอฟริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
XMTF ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.62 EUR หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.59 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 4.88% เพิ่มขึ้น
มี XMTF จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.17% เงินปันผลล่าสุด(17 ก.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.62 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น XMTF ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2014 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ XMTF คือ 0.15% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.15% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
XMTF จะอ้างอิงตาม SBI Corporate Total Return Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
XMTF ลงทุนในพันธบัตร