สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
15 พ.ค. 2556
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B8CJW150
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
อื่นๆ
บริการการกระจายสินค้า
หุ้น100.00%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม48.30%
อื่นๆ14.68%
บริการการกระจายสินค้า13.83%
แร่พลังงาน9.49%
สาธารณูปโภค4.61%
บริการเชิงพาณิชย์4.58%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4.51%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ−0.00%
เงินสด−0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
SMLD ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Industrial Services โดยมีหุ้น 48.30% และ Miscellaneous โดยมีหุ้น 14.68% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
SMLD มีการถือครองสูงสุดใน Energy Transfer LP และ Enterprise Products Partners L.P. โดยครอบครอง 13.00% และ 11.18% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
SMLD ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.81 EUR ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.98 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 20.08% ลดลง
มี SMLD จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 8.07% เงินปันผลล่าสุด(18 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.81 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น SMLD ออกโดย Invesco Ltd. ภายใต้แบรนด์ Invesco ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2013 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ SMLD คือ 0.50% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.50% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
SMLD จะอ้างอิงตาม Morningstar MLP Composite Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
SMLD ลงทุนในหุ้น