iShares MSCI Pacific ex-Japan ETFiShares MSCI Pacific ex-Japan ETFiShares MSCI Pacific ex-Japan ETF

iShares MSCI Pacific ex-Japan ETF

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪1.78 B‬EUR
กระแสเงินทุน (1Y)
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
3.43%
Discount/Premium ต่อ NAV
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪37.80 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.47%

เกี่ยวกับ iShares MSCI Pacific ex-Japan ETF


ผู้ออก
แบรนด์
iShares
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
25 ต.ค. 2544
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
MSCI Pacific ex JP
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Fund Advisors
ผู้จัดจำหน่าย
BlackRock Investments LLC
ตัวระบุ
3
ISIN US4642866655

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
ประเทศที่พัฒนาแล้วของเอเชีย-แปซิฟิก ยกเว้นญี่ปุ่น
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
หุ้น99.84%
การเงิน52.61%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน14.30%
การค้าปลีก7.99%
ระบบขนส่ง4.35%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3.90%
สาธารณูปโภค3.57%
แร่พลังงาน2.81%
การสื่อสาร2.16%
บริการผู้บริโภค1.96%
บริการทางด้านเทคโนโลยี1.00%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.98%
การผลิตของผู้ผลิต0.86%
บริการเชิงพาณิชย์0.77%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร0.63%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์0.56%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.54%
บริการการกระจายสินค้า0.31%
อื่นๆ0.31%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.25%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.16%
เงินสด0.16%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
65%1%33%
โอเชียเนีย65.12%
เอเชีย33.92%
อเมริกาเหนือ0.97%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


ISVG ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 52.61% และ Non-Energy Minerals โดยมีหุ้น 14.30% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Pacific
ISVG มีการถือครองสูงสุดใน Commonwealth Bank of Australia และ BHP Group Ltd โดยครอบครอง 9.23% และ 8.01% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ISVG ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.89 EUR หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.74 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 16.57% เพิ่มขึ้น
มี ISVG จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 3.43% เงินปันผลล่าสุด(19 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.89 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น ISVG ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2001 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ ISVG คือ 0.47% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.47% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
ISVG จะอ้างอิงตาม MSCI Pacific ex JP โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
ISVG ลงทุนในหุ้น