สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ iShares EM Dividend UCITS ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
25 พ.ย. 2554
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B652H904
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
แร่พลังงาน
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
หุ้น97.94%
การเงิน32.40%
แร่พลังงาน21.86%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน15.84%
สาธารณูปโภค8.75%
ระบบขนส่ง3.31%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2.56%
บริการทางด้านเทคโนโลยี2.54%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.90%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.57%
บริการผู้บริโภค1.47%
การผลิตของผู้ผลิต1.01%
การค้าปลีก0.99%
การสื่อสาร0.96%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.82%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.75%
บริการการกระจายสินค้า0.71%
บริการเชิงพาณิชย์0.49%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ2.06%
UNIT1.61%
เงินสด0.42%
กองทุนรวม0.03%
อื่นๆ0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย51.66%
ลาตินอเมริกา25.48%
ยุโรป15.40%
แอฟริกา4.04%
ตะวันออกกลาง2.12%
อเมริกาเหนือ1.30%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
EUNY ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 32.40% และ Energy Minerals โดยมีหุ้น 21.86% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
EUNY มีการถือครองสูงสุดใน Petroleo Brasileiro SA Pfd และ Vale S.A. โดยครอบครอง 5.60% และ 3.96% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
EUNY ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.29 EUR ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.34 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 16.00% ลดลง
มี EUNY จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 7.31% เงินปันผลล่าสุด(24 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.29 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น EUNY ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2011 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ EUNY คือ 0.65% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.65% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
EUNY จะอ้างอิงตาม Dow Jones Emerging Markets Select Dividend โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
EUNY ลงทุนในหุ้น