iShares EM Dividend UCITS ETFiShares EM Dividend UCITS ETFiShares EM Dividend UCITS ETF

iShares EM Dividend UCITS ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪756.87 M‬EUR
กระแสเงินทุน (1Y)
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
7.31%
Discount/Premium ต่อ NAV
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪45.78 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.65%

เกี่ยวกับ iShares EM Dividend UCITS ETF


ผู้ออก
แบรนด์
iShares
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
25 พ.ย. 2554
โครงสร้าง
Irish VCIC
ติดตามดัชนีแล้ว
Dow Jones Emerging Markets Select Dividend
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B652H904

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูง
เน้น
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูง
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
พื้นฐาน
ภูมิภาค
ตลาดประเทศเกิดใหม่
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
พื้นฐาน
เกณฑ์การคัดเลือก
พื้นฐาน

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 29 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
แร่พลังงาน
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
หุ้น97.94%
การเงิน32.40%
แร่พลังงาน21.86%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน15.84%
สาธารณูปโภค8.75%
ระบบขนส่ง3.31%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2.56%
บริการทางด้านเทคโนโลยี2.54%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.90%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.57%
บริการผู้บริโภค1.47%
การผลิตของผู้ผลิต1.01%
การค้าปลีก0.99%
การสื่อสาร0.96%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.82%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.75%
บริการการกระจายสินค้า0.71%
บริการเชิงพาณิชย์0.49%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ2.06%
UNIT1.61%
เงินสด0.42%
กองทุนรวม0.03%
อื่นๆ0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
25%1%15%4%2%51%
เอเชีย51.66%
ลาตินอเมริกา25.48%
ยุโรป15.40%
แอฟริกา4.04%
ตะวันออกกลาง2.12%
อเมริกาเหนือ1.30%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


EUNY ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 32.40% และ Energy Minerals โดยมีหุ้น 21.86% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
EUNY มีการถือครองสูงสุดใน Petroleo Brasileiro SA Pfd และ Vale S.A. โดยครอบครอง 5.60% และ 3.96% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
EUNY ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.29 EUR ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.34 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 16.00% ลดลง
มี EUNY จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 7.31% เงินปันผลล่าสุด(24 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.29 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น EUNY ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2011 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ EUNY คือ 0.65% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.65% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
EUNY จะอ้างอิงตาม Dow Jones Emerging Markets Select Dividend โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
EUNY ลงทุนในหุ้น