สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ L&G China CNY Bond UCITS ETF USD
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
11 ก.ย. 2563
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE00BLRPQL76
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
รัฐบาล
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
รัฐบาล90.97%
องค์กร7.35%
เอเจนซี่1.53%
เงินสด0.15%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
DRGN ลงทุนในพันธบัตร หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Government โดยมีหุ้น 90.97% และ Corporate โดยมีหุ้น 7.35% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
DRGN ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.08 EUR หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.10 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 30.99% ลดลง
มี DRGN จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.99% เงินปันผลล่าสุด(25 ก.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.08 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น DRGN ออกโดย Legal & General Group Plc ภายใต้แบรนด์ L&G ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2020 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ DRGN คือ 0.30% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.30% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
DRGN จะอ้างอิงตาม JP Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
DRGN ลงทุนในพันธบัตร