การวิเคราะห์ ETF ASRN : เงินปันผล, ผลตอแทน TRADEGATE:ASRN

สถิติสำคัญ

การจำแนกประเภท

ผลตอบแทน

	1 เดือน	3 เดือน	ปีล่าสุด	1 ปี	3 ปี	5 ปี
ผลตอบแทนราคา	—	—	—	—	—	—
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ	—	—	—	—	—	—

มีอะไรอยู่ในกองทุน

ณ วันที่ 25 กันยายน 2568

ประเภทการเปิดเผย

รัฐบาล

องค์กร

ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%

รัฐบาล68.92%

องค์กร31.08%

หุ้นแยกตามภูมิภาค

ยุโรป92.83%

อเมริกาเหนือ4.89%

ลาตินอเมริกา0.97%

เอเชีย0.67%

โอเชียเนีย0.63%

แอฟริกา0.00%

ตะวันออกกลาง0.00%

การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)

กระแสเงินทุน

ASRN ลงทุนในพันธบัตร หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Government โดยมีหุ้น 68.92% และ Corporate โดยมีหุ้น 31.08% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe

ASRN มีการถือครองสูงสุดใน France 1.75% 25-JUN-2039 และ Germany 2.3% 15-FEB-2033 โดยครอบครอง 2.93% และ 1.54% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ

ASRN ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.23 EUR ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.23 EUR ในการปันผล

มี ASRN จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 3.00% เงินปันผลล่าสุด(28 เม.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.23 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี

หุ้น ASRN ออกโดย BNP Paribas SA ภายใต้แบรนด์ BNP Paribas ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 10 ธ.ค. 2021 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ ASRN คือ 0.28% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.28% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน

ASRN จะอ้างอิงตาม JPMorgan ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond - EUR - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์

ASRN ลงทุนในพันธบัตร

BNP Paribas Easy SICAV - JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond -UCITS ETF- Distribution