สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ iShares MSCI EAFE Value ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
1 ส.ค. 2548
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Fund Advisors
ผู้จัดจำหน่าย
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642888774
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
หุ้น99.29%
การเงิน39.62%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ8.01%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7.03%
แร่พลังงาน6.19%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5.78%
สาธารณูปโภค5.37%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4.93%
การสื่อสาร4.65%
การผลิตของผู้ผลิต4.42%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.86%
บริการการกระจายสินค้า1.93%
ระบบขนส่ง1.93%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1.89%
การค้าปลีก1.38%
บริการเชิงพาณิชย์0.96%
บริการทางด้านเทคโนโลยี0.74%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.66%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.42%
บริการผู้บริโภค0.29%
อื่นๆ0.23%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.71%
เงินสด0.43%
UNIT0.13%
Temporary0.13%
Rights & Warrants0.03%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป66.11%
เอเชีย25.36%
โอเชียเนีย7.22%
ตะวันออกกลาง1.14%
อเมริกาเหนือ0.17%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
3ISK ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 39.62% และ Health Technology โดยมีหุ้น 8.01% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
3ISK มีการถือครองสูงสุดใน Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. และ HSBC Holdings Plc โดยครอบครอง 2.54% และ 2.49% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
3ISK ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 1.18 EUR หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.87 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 26.27% เพิ่มขึ้น
มี 3ISK จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 3.34% เงินปันผลล่าสุด(20 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 1.18 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น 3ISK ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2005 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 3ISK คือ 0.33% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.33% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
3ISK จะอ้างอิงตาม MSCI EAFE Value โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
3ISK ลงทุนในหุ้น