สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ iShares MSCI EAFE Value ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
1 ส.ค. 2548
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Fund Advisors
ผู้จัดจำหน่าย
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642888774
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
หุ้น99.53%
การเงิน39.22%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7.71%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7.38%
แร่พลังงาน6.46%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5.97%
สาธารณูปโภค5.34%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4.88%
การสื่อสาร4.83%
การผลิตของผู้ผลิต4.47%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.94%
ระบบขนส่ง1.99%
บริการการกระจายสินค้า1.86%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1.84%
การค้าปลีก1.38%
บริการเชิงพาณิชย์0.98%
บริการทางด้านเทคโนโลยี0.67%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.66%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.43%
บริการผู้บริโภค0.29%
อื่นๆ0.23%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.47%
เงินสด0.21%
UNIT0.13%
Temporary0.13%
อื่นๆ0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป65.87%
เอเชีย25.52%
โอเชียเนีย7.32%
ตะวันออกกลาง1.13%
อเมริกาเหนือ0.17%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
3ISK ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 39.22% และ Health Technology โดยมีหุ้น 7.71% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
3ISK มีการถือครองสูงสุดใน Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. และ HSBC Holdings Plc โดยครอบครอง 2.36% และ 2.30% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
3ISK ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 1.18 EUR หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.87 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 26.27% เพิ่มขึ้น
มี 3ISK จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 3.42% เงินปันผลล่าสุด(20 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 1.18 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น 3ISK ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2005 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 3ISK คือ 0.33% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.33% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
3ISK จะอ้างอิงตาม MSCI EAFE Value โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
3ISK ลงทุนในหุ้น