สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Schwab U.S. Small-Cap ETF
วันจัดตั้งกองทุน
3 พ.ย. 2552
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Charles Schwab Investment Management, Inc.
ผู้จัดจำหน่าย
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US8085246077
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น99.97%
การเงิน25.11%
บริการทางด้านเทคโนโลยี11.20%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ9.55%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8.46%
การผลิตของผู้ผลิต8.37%
บริการผู้บริโภค4.17%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3.71%
การค้าปลีก3.32%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.24%
บริการเชิงพาณิชย์3.02%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.80%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.77%
สาธารณูปโภค2.69%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.54%
ระบบขนส่ง2.28%
แร่พลังงาน1.87%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.85%
บริการการกระจายสินค้า1.58%
การสื่อสาร1.20%
อื่นๆ0.24%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.03%
กองทุนรวม0.03%
เงินสด0.01%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ98.86%
ยุโรป0.97%
ตะวันออกกลาง0.10%
ลาตินอเมริกา0.04%
เอเชีย0.02%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
09SG ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 25.11% และ Technology Services โดยมีหุ้น 11.20% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
09SG มีการถือครองสูงสุดใน Reddit, Inc. Class A และ Credo Technology Group Holding Ltd. โดยครอบครอง 0.72% และ 0.61% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
09SG ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.07 EUR ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.05 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 27.94% เพิ่มขึ้น
มี 09SG จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.44% เงินปันผลล่าสุด(30 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.07 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น 09SG ออกโดย The Charles Schwab Corp. ภายใต้แบรนด์ Schwab ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2009 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 09SG คือ 0.04% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.04% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
09SG จะอ้างอิงตาม Dow Jones US Total Stock Market Small-Cap โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
09SG ลงทุนในหุ้น