Taishin 10+ Selected Global BBB USD Investment Grade Corporate Bond ETF TWD Units
ไม่มีการซื้อขาย
สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Taishin 10+ Selected Global BBB USD Investment Grade Corporate Bond ETF TWD Units
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
13 ม.ค. 2568
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Taishin Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000980B2
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
องค์กร
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
องค์กร99.15%
เงินสด0.85%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ91.10%
ยุโรป8.45%
โอเชียเนีย0.44%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
00980B มีการถือครองสูงสุดใน Telefonica Emisiones, S.A.U. 5.213% 08-MAR-2047 และ Vodafone Group Public Limited Company 5.75% 28-JUN-2054 โดยครอบครอง 2.45% และ 2.27% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
00980B ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.05 TWD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.05 TWD ในการปันผล ซึ่งแสดง 6.38% ลดลง
มี 00980B จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 5.96% เงินปันผลล่าสุด(7 ต.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.05 TWD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น 00980B ออกโดย TS Financial Holding Co., Ltd. ภายใต้แบรนด์ Taishin ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 00980B คือ 0.30% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.30% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
00980B จะอ้างอิงตาม FTSE WorldBIG USD Corporate Capped Select 10+ Years Index - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
00980B ลงทุนในพันธบัตร