สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Yuanta U.S. Strips 25+ Year Select ETF Units
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
27 พ.ย. 2567
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Yuanta Securities Investment Trust Co., Ltd.
ตัวระบุ
2
ISIN TW00000969B5
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
รัฐบาล
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
รัฐบาล98.85%
เงินสด1.15%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
00969B สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 1.80 B TWD ลดลง 3.14% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ 00969B สำหรับ −259.88 M TWD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี 00969B ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น 00969B ออกโดย Yuanta Financial Holding Co. Ltd. ภายใต้แบรนด์ Yuanta ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
00969B จะอ้างอิงตาม Bloomberg U.S. Strips 25+ Year Select Index - TWD - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
00969B ลงทุนในพันธบัตร
ราคา 00969B เพิ่มขึ้น 0.71% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −9.27% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา 00969B
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการลดลง −1.91% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −8.38% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการลดลง −1.91% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −8.38% ภายในหนึ่งปี
00969B ซื้อขายที่ราคา Premium (1.90%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้