SinoPac 15+ Year ESG Investment Grade USD Bank Bond ETF Securities Investment Trust Fund Units
ไม่มีการซื้อขาย
สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ SinoPac 15+ Year ESG Investment Grade USD Bank Bond ETF Securities Investment Trust Fund Units
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
6 ก.ย. 2567
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
SinoPac Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000958B8
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
องค์กร
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
องค์กร97.91%
เงินสด2.09%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป49.78%
อเมริกาเหนือ36.67%
โอเชียเนีย7.40%
เอเชีย6.15%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
00958B ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.02 TWD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.05 TWD ในการปันผล ซึ่งแสดง 133.33% ลดลง
มี 00958B จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.00% เงินปันผลล่าสุด(20 ต.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.05 TWD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น 00958B ออกโดย SinoPac Financial Holdings Co., Ltd. ภายใต้แบรนด์ SinoPac ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 00958B คือ 0.31% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.31% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
00958B จะอ้างอิงตาม ICE 15+ Year Investment Grade US Banking ESG Index - TWD - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
00958B ลงทุนในพันธบัตร