สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Taishin U.S. A Corporate Bond 20+ ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
10 เม.ย. 2567
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Taishin Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000942B2
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
องค์กร
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
องค์กร99.80%
เงินสด0.20%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ96.92%
เอเชีย3.08%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
00942B มีการถือครองสูงสุดใน Goldman Sachs Group, Inc. 5.734% 28-JAN-2056 และ Wells Fargo & Company 5.013% 04-APR-2051 โดยครอบครอง 2.60% และ 2.55% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
00942B ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.05 TWD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.06 TWD ในการปันผล ซึ่งแสดง 11.11% ลดลง
มี 00942B จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 4.41% เงินปันผลล่าสุด(7 พ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.05 TWD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น 00942B ออกโดย TS Financial Holding Co., Ltd. ภายใต้แบรนด์ Taishin ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
00942B จะอ้างอิงตาม Bloomberg US 20+ Year AAA-A Corporate Bond Liquid Index - TWD - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
00942B ลงทุนในพันธบัตร