Taishin U.S. A Corporate Bond 20+ ETFTaishin U.S. A Corporate Bond 20+ ETFTaishin U.S. A Corporate Bond 20+ ETF

Taishin U.S. A Corporate Bond 20+ ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน (1Y)
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
5.04%
Discount/Premium ต่อ NAV
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับ Taishin U.S. A Corporate Bond 20+ ETF


แบรนด์
Taishin
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
10 เม.ย. 2567
ติดตามดัชนีแล้ว
Bloomberg US 20+ Year AAA-A Corporate Bond Liquid Index - TWD - Benchmark TR Net
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Taishin Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000942B2

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
Broad market, แบบกว้างๆ
เน้น
กลุ่มระดับลงทุน
เฉพาะกลุ่ม
Broad maturities
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 26 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
องค์กร
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
องค์กร99.46%
เงินสด0.54%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
97%2%
อเมริกาเหนือ97.00%
เอเชีย3.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


00942B มีการถือครองสูงสุดใน Goldman Sachs Group, Inc. 5.734% 28-JAN-2056 และ Wells Fargo & Company 5.013% 04-APR-2051 โดยครอบครอง 2.64% และ 2.60% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
00942B ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.06 TWD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.06 TWD ในการปันผล
มี 00942B จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 5.04% เงินปันผลล่าสุด(7 ต.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.06 TWD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น 00942B ออกโดย TS Financial Holding Co., Ltd. ภายใต้แบรนด์ Taishin ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
00942B จะอ้างอิงตาม Bloomberg US 20+ Year AAA-A Corporate Bond Liquid Index - TWD - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
00942B ลงทุนในพันธบัตร