สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ CTBC TIP Customized TPEx ESG 30 ET
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
17 พ.ค. 2566
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
TIP Customized TPEx ESG 30 Index selected by Taiwan Index Company - TWD - Benchmark TR Net
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
China Trust Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW0000092808
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การผลิตของผู้ผลิต
หุ้น97.42%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์71.88%
การผลิตของผู้ผลิต17.01%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.60%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.47%
การค้าปลีก1.62%
บริการเชิงพาณิชย์1.22%
สาธารณูปโภค0.62%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ2.58%
เงินสด1.67%
Futures0.91%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
00928 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 71.88% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 17.01% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
00928 มีการถือครองสูงสุดใน E Ink Holdings Inc และ Coretronic Corporation โดยครอบครอง 13.62% และ 7.24% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
00928 ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.16 TWD หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.38 TWD ในการปันผล ซึ่งแสดง 137.50% ลดลง
00928 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 691.42 M TWD ลดลง 2.19% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ 00928 สำหรับ −172.42 M TWD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี 00928 จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.88% เงินปันผลล่าสุด(11 ส.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.16 TWD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น 00928 ออกโดย CTBC Financial Holding Co., Ltd. ภายใต้แบรนด์ CTBC ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 00928 คือ 0.75% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.75% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
00928 จะอ้างอิงตาม TIP Customized TPEx ESG 30 Index selected by Taiwan Index Company - TWD - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
00928 ลงทุนในหุ้น
ราคา 00928 เพิ่มขึ้น 2.56% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 3.33% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา 00928
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.49% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 22.08% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 7.93% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.49% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 22.08% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 7.93% ภายในหนึ่งปี
00928 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.43%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้