CTBC 15+ Year Large Cap USD Emerging Markets External Sovereign Carbon Reduction ETFCTBC 15+ Year Large Cap USD Emerging Markets External Sovereign Carbon Reduction ETFCTBC 15+ Year Large Cap USD Emerging Markets External Sovereign Carbon Reduction ETF

CTBC 15+ Year Large Cap USD Emerging Markets External Sovereign Carbon Reduction ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪2.19 B‬TWD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪179.81 M‬TWD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
6.01%
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.1%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪75.94 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.46%

เกี่ยวกับ CTBC 15+ Year Large Cap USD Emerging Markets External Sovereign Carbon Reduction ETF


ผู้ออก
แบรนด์
CTBC
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
27 ม.ค. 2564
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
ICE15+ Year Large Cap USD Emerging Markets External Sovereign Carbon Reduction Index - Benchmark TR Net
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
China Trust Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000884B6

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
Broad market, แบบกว้างๆ
เน้น
กลุ่มระดับลงทุน
เฉพาะกลุ่ม
ระยะยาว
กลยุทธ์
ESG
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
โดยหลักการ

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 3 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
รัฐบาล
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
รัฐบาล94.51%
เงินสด2.79%
องค์กร2.70%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
27%18%25%28%
เอเชีย28.66%
ลาตินอเมริกา27.48%
ตะวันออกกลาง25.76%
อเมริกาเหนือ18.11%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


00884B ลงทุนในพันธบัตร หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Government โดยมีหุ้น 94.51% และ Corporate โดยมีหุ้น 2.70% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
00884B มีการถือครองสูงสุดใน Government of Mexico 5.75% 12-OCT-2110 และ Government of Saudi Arabia 5.75% 16-JAN-2054 โดยครอบครอง 4.50% และ 4.07% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
00884B ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.47 TWD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.47 TWD ในการปันผล
00884B สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪2.19 B‬ TWD เพิ่มขึ้น 5.06% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ 00884B สำหรับ ‪179.81 M‬ TWD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี 00884B จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 6.01% เงินปันผลล่าสุด(11 ส.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.47 TWD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น 00884B ออกโดย HSBC Holdings Plc ภายใต้แบรนด์ CTBC ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2021 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 00884B คือ 0.46% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.46% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
00884B จะอ้างอิงตาม ICE15+ Year Large Cap USD Emerging Markets External Sovereign Carbon Reduction Index - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
00884B ลงทุนในพันธบัตร
ราคา 00884B เพิ่มขึ้น 2.81% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −10.40% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา 00884B
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.95% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −5.30% ภายในหนึ่งปี
00884B ซื้อขายที่ราคา Premium (0.11%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้