CTBC 15+ Year Large Cap USD Emerging Markets External Sovereign Carbon Reduction ETF
ไม่มีการซื้อขาย
สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ CTBC 15+ Year Large Cap USD Emerging Markets External Sovereign Carbon Reduction ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
27 ม.ค. 2564
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ICE15+ Year Large Cap USD Emerging Markets External Sovereign Carbon Reduction Index - Benchmark TR Net
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
China Trust Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000884B6
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
รัฐบาล
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
รัฐบาล94.51%
เงินสด2.79%
องค์กร2.70%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย28.66%
ลาตินอเมริกา27.48%
ตะวันออกกลาง25.76%
อเมริกาเหนือ18.11%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
00884B ลงทุนในพันธบัตร หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Government โดยมีหุ้น 94.51% และ Corporate โดยมีหุ้น 2.70% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
00884B มีการถือครองสูงสุดใน Government of Mexico 5.75% 12-OCT-2110 และ Government of Saudi Arabia 5.75% 16-JAN-2054 โดยครอบครอง 4.50% และ 4.07% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
00884B ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.47 TWD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.47 TWD ในการปันผล
00884B สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 2.19 B TWD เพิ่มขึ้น 5.06% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ 00884B สำหรับ 179.81 M TWD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี 00884B จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 6.01% เงินปันผลล่าสุด(11 ส.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.47 TWD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น 00884B ออกโดย HSBC Holdings Plc ภายใต้แบรนด์ CTBC ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2021 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 00884B คือ 0.46% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.46% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
00884B จะอ้างอิงตาม ICE15+ Year Large Cap USD Emerging Markets External Sovereign Carbon Reduction Index - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
00884B ลงทุนในพันธบัตร
ราคา 00884B เพิ่มขึ้น 2.81% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −10.40% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา 00884B
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.95% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −5.30% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.95% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −5.30% ภายในหนึ่งปี
00884B ซื้อขายที่ราคา Premium (0.11%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้