เกี่ยวกับ CTBC 0-1 Year US Treasury Bond ETF Units

00864B มีการถือครองสูงสุดใน United States Treasury Notes 4.25% 31-JAN-2026 และ United States Treasury Bond 6.0% 15-FEB-2026 โดยครอบครอง 5.84% และ 5.83% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ

00864B ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.56 TWD ก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.56 TWD ในการปันผล

00864B สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪6.44 B‬ TWD เพิ่มขึ้น 1.54% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา

บัญชีกระแสเงินทุนของ 00864B สำหรับ ‪802.91 M‬ TWD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน

มี 00864B จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.00% เงินปันผลล่าสุด(12 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.56 TWD

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 00864B คือ 0.16% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.16% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน

00864B จะอ้างอิงตาม ICE BofA US Treasury (0-1 Y) โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์

00864B ลงทุนในพันธบัตร

ราคา 00864B เพิ่มขึ้น 1.39% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −1.96% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา 00864B
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.10% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 0.80% ภายในหนึ่งปี