สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ CTBC US 10+Year Telecommunications Bond ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
8 ต.ค. 2562
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
China Trust Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000863B0
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
องค์กร
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
องค์กร97.19%
เงินสด2.81%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ89.96%
ยุโรป10.04%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
00863B มีการถือครองสูงสุดใน Telefonica Emisiones, S.A.U. 5.213% 08-MAR-2047 และ T-Mobile USA, Inc. 4.5% 15-APR-2050 โดยครอบครอง 3.18% และ 3.14% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
00863B ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.45 TWD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.45 TWD ในการปันผล
00863B สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 17.85 B TWD เพิ่มขึ้น 4.28% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ 00863B สำหรับ 3.19 B TWD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี 00863B จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 5.60% เงินปันผลล่าสุด(11 ก.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.45 TWD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น 00863B ออกโดย HSBC Holdings Plc ภายใต้แบรนด์ CTBC ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 8 ต.ค. 2019 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 00863B คือ 0.34% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.34% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
00863B จะอ้างอิงตาม Bloomberg US 10+ Year Telecommunications Bond index - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
00863B ลงทุนในพันธบัตร
ราคา 00863B เพิ่มขึ้น 2.27% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −9.32% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา 00863B
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 5.29% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −5.30% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 5.29% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −5.30% ภายในหนึ่งปี
00863B ซื้อขายที่ราคา Premium (0.54%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้