CTBC US 10+Year Telecommunications Bond ETFCTBC US 10+Year Telecommunications Bond ETFCTBC US 10+Year Telecommunications Bond ETF

CTBC US 10+Year Telecommunications Bond ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪17.85 B‬TWD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪3.19 B‬TWD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
5.60%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.5%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪565.96 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.34%

เกี่ยวกับ CTBC US 10+Year Telecommunications Bond ETF


ผู้ออก
แบรนด์
CTBC
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
8 ต.ค. 2562
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
Bloomberg US 10+ Year Telecommunications Bond index - Benchmark TR Net
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
China Trust Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000863B0

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
Broad market, แบบกว้างๆ
เน้น
กลุ่มระดับลงทุน
เฉพาะกลุ่ม
Broad maturities
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 3 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
องค์กร
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
องค์กร97.19%
เงินสด2.81%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
89%10%
อเมริกาเหนือ89.96%
ยุโรป10.04%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


00863B มีการถือครองสูงสุดใน Telefonica Emisiones, S.A.U. 5.213% 08-MAR-2047 และ T-Mobile USA, Inc. 4.5% 15-APR-2050 โดยครอบครอง 3.18% และ 3.14% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
00863B ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.45 TWD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.45 TWD ในการปันผล
00863B สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪17.85 B‬ TWD เพิ่มขึ้น 4.28% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ 00863B สำหรับ ‪3.19 B‬ TWD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี 00863B จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 5.60% เงินปันผลล่าสุด(11 ก.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.45 TWD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น 00863B ออกโดย HSBC Holdings Plc ภายใต้แบรนด์ CTBC ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 8 ต.ค. 2019 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 00863B คือ 0.34% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.34% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
00863B จะอ้างอิงตาม Bloomberg US 10+ Year Telecommunications Bond index - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
00863B ลงทุนในพันธบัตร
ราคา 00863B เพิ่มขึ้น 2.27% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −9.32% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา 00863B
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 5.29% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −5.30% ภายในหนึ่งปี
00863B ซื้อขายที่ราคา Premium (0.54%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้