เริ่มกันเลย
CCV6D1-5YIGCCV6D1-5YIGCCV6D1-5YIG

CCV6D1-5YIG

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต
ภาพรวม
วิเคราะห์
ข่าว ไอเดีย Minds เทคนิค

สถิติสำคัญ

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪180.65 M‬TWD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪54.72 M‬TWD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
5.61%
Discount/Premium to NAV
0.02%

เกี่ยวกับ CCV6D1-5YIG

Issuer
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Brand
Capital
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.23%
Home page
capitalfund.com.tw
Inception date
18 ส.ค. 2562
Index tracked
ICE 1-5 Year US Ultra Large Cap Developed Markets Corporate Maximum 6-Year Original Maturity Index - TWD - Benchmark TR Net
Management style
ตั้งรับ
ISIN
TW00000860B6

Classification

Asset Class
รายได้คงที่
หมวดหมู่
องค์กร, แบบกว้างๆ
Focus
บอร์ดเครดิต
Niche
ระยะกลาง
กลยุทธ์
วนิลา
Weighting scheme
มูลค่าตามราคาตลาด
Selection criteria
มูลค่าตามราคาตลาด

Returns

1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
Price performance——————
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ——————

What's in the fund

As of 31 ธันวาคม 2566
Exposure type
Bonds, Cash & Other
เงินสด
องค์กร
Bonds, Cash & Other100.00%
เงินสด67.29%
องค์กร32.71%
Top 10 holdings

เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)

กระแสเงินทุน