เริ่มกันเลย
CG0QA0-1YTREASURYCG0QA0-1YTREASURYCG0QA0-1YTREASURY

CG0QA0-1YTREASURY

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต
ภาพรวม
วิเคราะห์
ข่าว ไอเดีย Minds เทคนิค

สถิติสำคัญ

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪191.28 M‬TWD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−1.04 B‬TWD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
3.43%
Discount/Premium to NAV
−0.2%

เกี่ยวกับ CG0QA0-1YTREASURY

Issuer
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Brand
Capital
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.14%
Home page
capitalfund.com.tw
Inception date
5 ธ.ค. 2561
Index tracked
ICE BofAML 0-1 Year US Treasury Index - Benchmark TR Net
Management style
ตั้งรับ
ISIN
TW00000859B8

Classification

Asset Class
รายได้คงที่
หมวดหมู่
รัฐบาล, คลัง
Focus
บอร์ดเครดิต
Niche
ระยะสั้นมากๆ
กลยุทธ์
วนิลา
Weighting scheme
มูลค่าตลาด
Selection criteria
มูลค่าตลาด

Returns

1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
Price performance——————
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ——————

What's in the fund

As of 31 ธันวาคม 2566
Exposure type
Bonds, Cash & Other
รัฐบาล
Bonds, Cash & Other100.00%
รัฐบาล96.06%
เงินสด3.94%
Top 10 holdings

เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)

กระแสเงินทุน