CAPITAL ICE BofAML 0-1 YEAR US TREASURY EXCHANGE TRADED FUNDCAPITAL ICE BofAML 0-1 YEAR US TREASURY EXCHANGE TRADED FUNDCAPITAL ICE BofAML 0-1 YEAR US TREASURY EXCHANGE TRADED FUND

CAPITAL ICE BofAML 0-1 YEAR US TREASURY EXCHANGE TRADED FUND

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪196.33 M‬TWD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−529.60 K‬TWD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
3.41%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.10%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪4.51 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.14%

เกี่ยวกับ CAPITAL ICE BofAML 0-1 YEAR US TREASURY EXCHANGE TRADED FUND


ผู้ออก
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
แบรนด์
Capital
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
5 ธ.ค. 2561
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
ICE BofA US Treasury (0-1 Y)
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ISIN
TW00000859B8

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
รัฐบาล, คลัง
เน้น
กลุ่มระดับลงทุน
เฉพาะกลุ่ม
ระยะสั้นมากๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 15 มกราคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
รัฐบาล
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
รัฐบาล99.83%
เงินสด0.17%
Holdings 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน