CTBC Emerging Asia (ex China) USD Select Bond ETFCTBC Emerging Asia (ex China) USD Select Bond ETFCTBC Emerging Asia (ex China) USD Select Bond ETF

CTBC Emerging Asia (ex China) USD Select Bond ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪4.83 B‬TWD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−1.87 B‬TWD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
4.96%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.05%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪136.57 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.50%

เกี่ยวกับ CTBC Emerging Asia (ex China) USD Select Bond ETF


ผู้ออก
CTBC Financial Holding Co., Ltd.
แบรนด์
CTBC
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
23 ก.ค. 2562
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
Bloomberg Emerging Asia (ex China) USD Select Bond Index - TWD - Benchmark TR Net
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ที่ปรึกษาหลัก
China Trust Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000848B1

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
Broad market, แบบกว้างๆ
เน้น
กลุ่มระดับลงทุน
เฉพาะกลุ่ม
Broad maturities
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
ประเทศเกิดใหม่ของเอเชีย-แปซิฟิก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
องค์กร
รัฐบาล
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
องค์กร58.97%
รัฐบาล39.10%
เงินสด1.93%
Holdings 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน