Fubon 7-15 Years Europe USD Banking ETFFubon 7-15 Years Europe USD Banking ETFFubon 7-15 Years Europe USD Banking ETF

Fubon 7-15 Years Europe USD Banking ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪2.69 B‬TWD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪17.77 M‬TWD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
4.73%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.3%

เกี่ยวกับ Fubon 7-15 Years Europe USD Banking ETF


ผู้ออก
Fubon Financial Holding Co., Ltd.
แบรนด์
Fubon
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.57%
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
16 ก.ค. 2562
ติดตามดัชนีแล้ว
Bloomberg Barclays Europe USD Banking 7-15 Year Bond Index- TWD - Benchmark TR Net
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ISIN
TW00000846B5

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
Broad market, แบบกว้างๆ
เน้น
บอร์ดเครดิต
เฉพาะกลุ่ม
Broad maturities
กลยุทธ์
วนิลา
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 9 มกราคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
องค์กร
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
องค์กร97.33%
เงินสด2.53%
อื่นๆ0.14%
Holdings 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน