FB 7-15 EUROPE USD BANKING ETFFB 7-15 EUROPE USD BANKING ETFFB 7-15 EUROPE USD BANKING ETF

FB 7-15 EUROPE USD BANKING ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪2.67 B‬TWD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−456.52 M‬TWD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
4.36%
Discount/Premium to NAV
−0.03%

เกี่ยวกับ FB 7-15 EUROPE USD BANKING ETF

Issuer
Fubon Financial Holding Co., Ltd.
Brand
Fubon
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.57%
Inception date
16 ก.ค. 2562
Index tracked
Bloomberg Barclays Europe USD Banking 7-15 Year Bond Index- TWD - Benchmark TR Net
Management style
ตั้งรับ
ISIN
TW00000846B5

Classification

Asset Class
รายได้คงที่
หมวดหมู่
Broad market, แบบกว้างๆ
Focus
บอร์ดเครดิต
Niche
Broad maturities
กลยุทธ์
วนิลา
Weighting scheme
มูลค่าตลาด
Selection criteria
มูลค่าตลาด

Returns

1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
Price performance
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

What's in the fund

As of 26 มิถุนายน 2567
Exposure type
Bonds, Cash & Other
องค์กร
Bonds, Cash & Other100.00%
องค์กร97.75%
เงินสด2.25%
Top 10 holdings

เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)

กระแสเงินทุน