Taishin Bloomberg US BANKING INDEX 15+ YEAR EXCHANGE TRADED FUND Units
ไม่มีการซื้อขาย
สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Taishin Bloomberg US BANKING INDEX 15+ YEAR EXCHANGE TRADED FUND Units
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
4 มิ.ย. 2562
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Taishin Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000842B4
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
องค์กร
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
องค์กร98.23%
เงินสด1.77%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ73.92%
ยุโรป19.36%
เอเชีย4.55%
โอเชียเนีย2.17%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
00842B มีการถือครองสูงสุดใน Goldman Sachs Group, Inc. 5.15% 22-MAY-2045 และ Cooperatieve Rabobank U.A. 5.75% 01-DEC-2043 โดยครอบครอง 4.73% และ 4.21% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
00842B ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.55 TWD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.55 TWD ในการปันผล
มี 00842B จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 6.48% เงินปันผลล่าสุด(4 ส.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.55 TWD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น 00842B ออกโดย TS Financial Holding Co., Ltd. ภายใต้แบรนด์ Taishin ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2019 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 00842B คือ 0.35% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.35% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
00842B จะอ้างอิงตาม Bloomberg US Banking 15+ Year Index - TWD - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
00842B ลงทุนในพันธบัตร