CATHAY 15+ YR HEALTHCARE BOND ETFCATHAY 15+ YR HEALTHCARE BOND ETFCATHAY 15+ YR HEALTHCARE BOND ETF

CATHAY 15+ YR HEALTHCARE BOND ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪299.70 M‬TWD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪129.13 M‬TWD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
5.31%
Discount/Premium to NAV
−0.5%

เกี่ยวกับ CATHAY 15+ YR HEALTHCARE BOND ETF

Issuer
Cathay Financial Holdings Co., Ltd.
Brand
Cathay
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.41%
Inception date
23 เม.ย. 2562
Index tracked
Bloomberg Barclays 15+ Year Healthcare Select Index - Benchmark TR Net
Management style
ตั้งรับ
ISIN
TW00000799B6

Classification

Asset Class
Equity
หมวดหมู่
หมวดธุรกิจ
Focus
ดูแลและจัดการด้านสุขภาพ
Niche
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
Weighting scheme
มูลค่าตามราคาตลาด
Selection criteria
มูลค่าตามราคาตลาด

Returns

1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
Price performance
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

What's in the fund

As of 6 มิถุนายน 2567
Exposure type
Bonds, Cash & Other
องค์กร
Bonds, Cash & Other100.00%
องค์กร97.76%
เงินสด1.93%
Municipal0.31%
Top 10 holdings

เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)

กระแสเงินทุน