CTBC U.S. Treasury 20 Year Bond ETFCTBC U.S. Treasury 20 Year Bond ETFCTBC U.S. Treasury 20 Year Bond ETF

CTBC U.S. Treasury 20 Year Bond ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪54.62 B‬TWD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪7.46 B‬TWD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
5.79%
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.7%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪2.07 B‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.14%

เกี่ยวกับ CTBC U.S. Treasury 20 Year Bond ETF


ผู้ออก
แบรนด์
CTBC
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
11 เม.ย. 2562
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Index - Benchmark TR Net
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
China Trust Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000795B4

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
รัฐบาล, คลัง
เน้น
กลุ่มระดับลงทุน
เฉพาะกลุ่ม
ระยะยาว
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
รัฐบาล
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
รัฐบาล99.11%
เงินสด0.89%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


00795B มีการถือครองสูงสุดใน United States Treasury Bond 4.75% 15-MAY-2055 และ United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054 โดยครอบครอง 4.76% และ 4.68% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
00795B ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.36 TWD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.38 TWD ในการปันผล ซึ่งแสดง 5.56% ลดลง
00795B สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪54.62 B‬ TWD เพิ่มขึ้น 3.02% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ 00795B สำหรับ ‪7.46 B‬ TWD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี 00795B จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 5.79% เงินปันผลล่าสุด(11 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.36 TWD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น 00795B ออกโดย HSBC Holdings Plc ภายใต้แบรนด์ CTBC ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2019 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 00795B คือ 0.14% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.14% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
00795B จะอ้างอิงตาม Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Index - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
00795B ลงทุนในพันธบัตร
ราคา 00795B เพิ่มขึ้น 0.58% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −15.86% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา 00795B
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.48% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −10.79% ภายในหนึ่งปี
00795B ซื้อขายที่ราคา Premium (0.72%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้