CDG8EEMSOVEREIGNCDG8EEMSOVEREIGNCDG8EEMSOVEREIGN

CDG8EEMSOVEREIGN

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪41.90 B‬TWD
Fund flows (1Y)
‪4.40 B‬TWD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
5.94%
Discount/Premium to NAV
−0.8%

เกี่ยวกับ CDG8EEMSOVEREIGN

Issuer
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Brand
Capital
Expense ratio
0.31%
Inception date
22 ต.ค. 2561
Index tracked
ICE 15+ Year Emerging Market Sovereign Bond (International) Index - TWD
Management style
ตั้งรับ
ISIN
TW00000756B6

Classification

Asset Class
รายได้คงที่
หมวดหมู่
รัฐบาล, คลัง
Focus
กลุ่มระดับลงทุน
Niche
ระยะยาว
กลยุทธ์
วนิลา
Weighting scheme
มูลค่าตลาด
Selection criteria
มูลค่าตลาด

Returns

1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
Price performance
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

What's in the fund

As of 31 ธันวาคม 2566
Exposure type
Bonds, Cash & Other
รัฐบาล
เงินสด
Bonds, Cash & Other100.00%
รัฐบาล75.94%
เงินสด24.06%
Top 10 holdings

เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)

Fund Flows