CAPITAL BofA MERRILL LYNCH 10+ YEAR US BANKING INDEX ETFCAPITAL BofA MERRILL LYNCH 10+ YEAR US BANKING INDEX ETFCAPITAL BofA MERRILL LYNCH 10+ YEAR US BANKING INDEX ETF

CAPITAL BofA MERRILL LYNCH 10+ YEAR US BANKING INDEX ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪94.15 B‬TWD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪3.30 B‬TWD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
5.77%
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.9%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪2.84 B‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.26%

เกี่ยวกับ CAPITAL BofA MERRILL LYNCH 10+ YEAR US BANKING INDEX ETF


ผู้ออก
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
แบรนด์
Capital
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
8 ธ.ค. 2560
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
ICE BofA 10+ Year US Banking and Brokerage Index - Benchmark TR Net
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000724B4

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
องค์กร, แบบกว้างๆ
เน้น
กลุ่มระดับลงทุน
เฉพาะกลุ่ม
ระยะยาว
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 1 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
องค์กร
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
องค์กร99.97%
เงินสด0.03%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
2%72%21%3%
อเมริกาเหนือ72.27%
ยุโรป21.85%
เอเชีย3.06%
โอเชียเนีย2.82%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


00724B มีการถือครองสูงสุดใน Goldman Sachs Group, Inc. 6.75% 01-OCT-2037 และ Bank of America Corporation 7.75% 14-MAY-2038 โดยครอบครอง 4.41% และ 2.81% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
00724B ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.44 TWD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.50 TWD ในการปันผล ซึ่งแสดง 14.61% ลดลง
00724B สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪94.15 B‬ TWD เพิ่มขึ้น 1.41% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ 00724B สำหรับ ‪3.30 B‬ TWD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี 00724B จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 5.77% เงินปันผลล่าสุด(11 ส.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.44 TWD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น 00724B ออกโดย Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd. ภายใต้แบรนด์ Capital ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2017 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 00724B คือ 0.26% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.26% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
00724B จะอ้างอิงตาม ICE BofA 10+ Year US Banking and Brokerage Index - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
00724B ลงทุนในพันธบัตร
ราคา 00724B เพิ่มขึ้น 3.00% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −8.02% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา 00724B
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.23% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −1.70% ภายในหนึ่งปี
00724B ซื้อขายที่ราคา Premium (0.90%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้