สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ CAPITAL BofA MERRILL LYNCH 10+ YEAR US BANKING INDEX ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
8 ธ.ค. 2560
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000724B4
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
องค์กร
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
องค์กร99.97%
เงินสด0.03%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ72.27%
ยุโรป21.85%
เอเชีย3.06%
โอเชียเนีย2.82%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
00724B มีการถือครองสูงสุดใน Goldman Sachs Group, Inc. 6.75% 01-OCT-2037 และ Bank of America Corporation 7.75% 14-MAY-2038 โดยครอบครอง 4.41% และ 2.81% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
00724B ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.44 TWD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.50 TWD ในการปันผล ซึ่งแสดง 14.61% ลดลง
00724B สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 94.15 B TWD เพิ่มขึ้น 1.41% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ 00724B สำหรับ 3.30 B TWD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี 00724B จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 5.77% เงินปันผลล่าสุด(11 ส.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.44 TWD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น 00724B ออกโดย Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd. ภายใต้แบรนด์ Capital ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2017 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 00724B คือ 0.26% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.26% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
00724B จะอ้างอิงตาม ICE BofA 10+ Year US Banking and Brokerage Index - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
00724B ลงทุนในพันธบัตร
ราคา 00724B เพิ่มขึ้น 3.00% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −8.02% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา 00724B
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.23% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −1.70% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.23% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −1.70% ภายในหนึ่งปี
00724B ซื้อขายที่ราคา Premium (0.90%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้