สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Tachlit SAL (00) Tel Bond-Global
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
29 ต.ค. 2561
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011443772
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
องค์กร
อื่นๆ
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
องค์กร71.84%
อื่นๆ20.09%
เงินสด8.07%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ84.96%
ตะวันออกกลาง15.04%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
TCH.F75 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 140.28 M ILA เพิ่มขึ้น 38.55% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ TCH.F75 สำหรับ 3.28 B ILA (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี TCH.F75 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น TCH.F75 ออกโดย Meitav Investment House Ltd. ภายใต้แบรนด์ Tachlit ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2018 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ TCH.F75 คือ 0.22% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.22% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
TCH.F75 จะอ้างอิงตาม Gross Tax Investment Index - ILS - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
TCH.F75 ลงทุนในพันธบัตร
ราคา TCH.F75 ลดลง −0.44% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 3.09% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา TCH.F75
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.59% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.59% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −0.06% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 2.88% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.59% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.59% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −0.06% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 2.88% ภายในหนึ่งปี
TCH.F75 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.24%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้