สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Tachlit SAL (4D) S&P Consumer Staples
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
13 พ.ย. 2561
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011439812
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
องค์กร
รัฐบาล
เงินสด
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
องค์กร43.44%
รัฐบาล32.97%
เงินสด11.56%
ETF9.38%
อื่นๆ2.65%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ54.24%
ตะวันออกกลาง45.76%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
TCH.F57 ลงทุนในพันธบัตร หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Corporate โดยมีหุ้น 43.44% และ Government โดยมีหุ้น 32.97% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค N/A
TCH.F57 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 12.19 M ILA ลดลง 4.55% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ TCH.F57 สำหรับ −65.93 M ILA (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี TCH.F57 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น TCH.F57 ออกโดย Meitav Investment House Ltd. ภายใต้แบรนด์ Tachlit ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2018 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ TCH.F57 คือ 0.63% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.63% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
TCH.F57 จะอ้างอิงตาม S&P Consumer Staples Select Sector โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
TCH.F57 ลงทุนในพันธบัตร
ราคา TCH.F57 ลดลง −4.16% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −14.78% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา TCH.F57
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −1.86% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −4.11% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −13.80% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −1.86% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −4.11% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −13.80% ภายในหนึ่งปี
TCH.F57 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.16%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้