ค้นหา
ผลิตภัณฑ์
ชุมชน
ตลาด
ข่าว
โบรกเกอร์
เพิ่มเติม
TH
เริ่มกันเลย
ตลาด
/
/
วิเคราะห์
T
T
TC.CMPGOVFEQ
TCH.F16
Tel Aviv Stock Exchange
TCH.F16
Tel Aviv Stock Exchange
TCH.F16
Tel Aviv Stock Exchange
TCH.F16
Tel Aviv Stock Exchange
ตลาดปิด
ตลาดปิด
16,159
ILA
D
+65
+0.40%
ณ เวลาปิด วันที่ 18 ก.พ. 14:29 GMT
ILA
ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต
ภาพรวม
วิเคราะห์
การสนทนา
เทคนิค
ฤดูกาล
สถิติสำคัญ
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
17.00 M
ILS
กระแสเงินทุน (1Y)
−26.89 M
ILS
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
—
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.07%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
106.72 K
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
—
เกี่ยวกับ TC.CMPGOVFEQ
ผู้ออก
Meitav Investment House Ltd.
แบรนด์
Tachlit
โฮมเพจ
market.tase.co.il
วันจัดตั้งกองทุน
16 ธ.ค. 2561
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ที่ปรึกษาหลัก
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011449977
การจำแนกประเภท
ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
รัฐบาล, แบบกว้างๆ
เน้น
บอร์ดเครดิต
เฉพาะกลุ่ม
Broad maturities
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตลาด
ผลตอบแทน
1 เดือน
3 เดือน
ปีล่าสุด
1 ปี
3 ปี
5 ปี
ผลตอบแทนราคา
—
—
—
—
—
—
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ
—
—
—
—
—
—
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2567
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
รัฐบาล
ETF
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
100.00%
รัฐบาล
80.05%
ETF
11.44%
อื่นๆ
8.64%
เงินสด
−0.13%
Holdings 10 อันดับแรก
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
G
Government of Israel 0.1% 30-NOV-2031
28.41%
G
Government of Israel 1.6% 31-OCT-2033
11.61%
E
EQUITY OTHER
8.64%
E
Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF
EL4G
5.67%
E
iShares Euro Stoxx Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)
EXSG
4.37%
G
Government of Israel 3.75% 28-FEB-2029
3.42%
G
Government of Israel 2.25% 28-SEP-2028
3.11%
G
Government of Israel 1.0% 31-MAR-2030
3.08%
G
Government of Israel FRN 29-NOV-2030
2.97%
G
Government of Israel 0.5% 27-FEB-2026
2.56%
ค่าเฉลี่ย 10 อันดับแรก
73.84%
25 การถือครองทั้งหมด
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
1 เดือน
1 เดือน
3 เดือน
3 เดือน
1 ปี
1 ปี
กระแสเงินทุน
1 เดือน
1 เดือน
3 เดือน
3 เดือน
6 เดือน
6 เดือน
YTD
YTD
1 ปี
1 ปี