TC.CMPGOVFEQTT

TC.CMPGOVFEQ

16,159ILAD
+65+0.40%
ณ เวลาปิด วันที่ 18 ก.พ. 14:29 GMT
ILA
ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪17.00 M‬ILS
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−26.89 M‬ILS
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.07%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪106.72 K‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับ TC.CMPGOVFEQ


ผู้ออก
Meitav Investment House Ltd.
แบรนด์
Tachlit
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
16 ธ.ค. 2561
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ที่ปรึกษาหลัก
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011449977

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
รัฐบาล, แบบกว้างๆ
เน้น
บอร์ดเครดิต
เฉพาะกลุ่ม
Broad maturities
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2567
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
รัฐบาล
ETF
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
รัฐบาล80.05%
ETF11.44%
อื่นๆ8.64%
เงินสด−0.13%
Holdings 10 อันดับแรก
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
G
Government of Israel 0.1% 30-NOV-2031
28.41%
G
Government of Israel 1.6% 31-OCT-2033
11.61%
E
EQUITY OTHER
8.64%
E
Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETFEL4G
5.67%
E
iShares Euro Stoxx Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)EXSG
4.37%
G
Government of Israel 3.75% 28-FEB-2029
3.42%
G
Government of Israel 2.25% 28-SEP-2028
3.11%
G
Government of Israel 1.0% 31-MAR-2030
3.08%
G
Government of Israel FRN 29-NOV-2030
2.97%
G
Government of Israel 0.5% 27-FEB-2026
2.56%
ค่าเฉลี่ย 10 อันดับแรก73.84%
25 การถือครองทั้งหมด

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน