Tachlit SAL (4A) DAX Currency-HedgedTachlit SAL (4A) DAX Currency-HedgedTachlit SAL (4A) DAX Currency-Hedged

Tachlit SAL (4A) DAX Currency-Hedged

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪195.43 M‬ILS
กระแสเงินทุน (1Y)
‪818.03 M‬ILS
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.04%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪962.57 K‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.83%

เกี่ยวกับ Tachlit SAL (4A) DAX Currency-Hedged


แบรนด์
Tachlit
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
27 พ.ย. 2561
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
DAX 30 Net Return Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
Meitav Mutual Funds Ltd.
ตัวระบุ
2
ISINIL0011438251

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
หลากหลายปัจจัย
ภูมิภาค
เยอรมัน
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 30 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
อื่นๆ
รัฐบาล
เงินสด
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
อื่นๆ72.14%
รัฐบาล13.57%
เงินสด12.85%
องค์กร1.29%
ETF0.16%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
7%92%
ตะวันออกกลาง92.63%
ยุโรป7.37%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


TCH.F12 ลงทุนในพันธบัตร หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Government โดยมีหุ้น 13.57% และ Corporate โดยมีหุ้น 1.29% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค N/A
TCH.F12 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪195.43 M‬ ILA ลดลง 2.48% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ TCH.F12 สำหรับ ‪818.03 M‬ ILA (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี TCH.F12 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น TCH.F12 ออกโดย Meitav Investment House Ltd. ภายใต้แบรนด์ Tachlit ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2018 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ TCH.F12 คือ 0.83% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.83% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
TCH.F12 จะอ้างอิงตาม DAX 30 Net Return Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
TCH.F12 ลงทุนในพันธบัตร
ราคา TCH.F12 เพิ่มขึ้น 1.67% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 19.70% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา TCH.F12
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.87% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 1.38% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 17.99% ภายในหนึ่งปี
TCH.F12 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.04%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้