สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ MTF SAL (4A) S&P Energy Currency-Hedged
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
27 พ.ย. 2561
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
Migdal Mutual Funds Ltd.
ตัวระบุ
2
ISINIL0011507212
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
รัฐบาล
เงินสด
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
รัฐบาล49.57%
เงินสด38.04%
อื่นๆ8.52%
Futures2.28%
ETF1.60%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ตะวันออกกลาง75.75%
อเมริกาเหนือ24.25%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
MTF.F44 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 19.13 M ILA ลดลง 4.72% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ MTF.F44 สำหรับ −1.22 B ILA (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี MTF.F44 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น MTF.F44 ออกโดย Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. ภายใต้แบรนด์ MTF ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2018 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ MTF.F44 คือ 0.48% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.48% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
MTF.F44 จะอ้างอิงตาม S&P Energy Select Sector โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
MTF.F44 ลงทุนในพันธบัตร
ราคา MTF.F44 เพิ่มขึ้น 0.09% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 5.66% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา MTF.F44
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.51% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.51% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.64% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 0.72% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.51% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.51% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.64% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 0.72% ภายในหนึ่งปี
MTF.F44 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.61%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้