MTF Sal (0D) Index US Gov 10Y Fixed Duration Units
ไม่มีการซื้อขาย
สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ MTF Sal (0D) Index US Gov 10Y Fixed Duration Units
โฮมเพจ
www.msh.co.il
วันจัดตั้งกองทุน
28 เม.ย. 2568
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
Migdal Mutual Funds Ltd.
ตัวระบุ
2
ISINIL0012192949
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
รัฐบาล
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
รัฐบาล99.41%
เงินสด0.59%
อื่นๆ0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
MTF.F125 มีการถือครองสูงสุดใน United States Treasury Bond 5.0% 15-MAY-2037 และ United States Treasury Bond 4.375% 15-FEB-2038 โดยครอบครอง 29.06% และ 28.41% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
MTF.F125 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 25.47 M ILA ลดลง 1.90% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ MTF.F125 สำหรับ 155.87 M ILA (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี MTF.F125 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น MTF.F125 ออกโดย Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. ภายใต้แบรนด์ Migdal ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ MTF.F125 คือ 0.12% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.12% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
MTF.F125 จะอ้างอิงตาม US Treasury Bond Index - 10-Year Fixed Index - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
MTF.F125 ลงทุนในพันธบัตร
MTF.F125 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.65%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้