สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ MTF Sal (0A) Tel Bond-Composite IL Units
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
19 ก.พ. 2566
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
Migdal Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011933178
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
องค์กร
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
องค์กร92.38%
อื่นๆ7.57%
รัฐบาล0.09%
เงินสด−0.05%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ตะวันออกกลาง96.66%
อเมริกาเหนือ3.18%
โอเชียเนีย0.16%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
MTF.F116 ลงทุนในพันธบัตร หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Corporate โดยมีหุ้น 92.38% และ Government โดยมีหุ้น 0.09% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Middle East
MTF.F116 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 780.49 M ILA
บัญชีกระแสเงินทุนของ MTF.F116 สำหรับ −807.82 M ILA (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี MTF.F116 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น MTF.F116 ออกโดย Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. ภายใต้แบรนด์ MTF ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ MTF.F116 คือ 0.01% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.01% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
MTF.F116 จะอ้างอิงตาม Tel Bond-Composite - ILS - Israeli Shekel - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
MTF.F116 ลงทุนในพันธบัตร
ราคา MTF.F116 เพิ่มขึ้น 0.83% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 6.89% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา MTF.F116
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.13% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 2.81% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 7.61% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.13% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 2.81% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 7.61% ภายในหนึ่งปี
MTF.F116 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.13%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้