MTF Sal (00) Tel Bond-Shekel 5-15 ILMTF Sal (00) Tel Bond-Shekel 5-15 ILMTF Sal (00) Tel Bond-Shekel 5-15 IL

MTF Sal (00) Tel Bond-Shekel 5-15 IL

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪75.05 M‬ILS
กระแสเงินทุน (1Y)
‪123.32 M‬ILS
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
0.01%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪18.47 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.01%

เกี่ยวกับ MTF Sal (00) Tel Bond-Shekel 5-15 IL


แบรนด์
MTF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
15 ก.พ. 2566
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
Israel Tel Bond-Shekel 5-15
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
Migdal Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011930448

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
องค์กร, ที่แปลงได้
เน้น
บอร์ดเครดิต
เฉพาะกลุ่ม
ระยะยาว
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
อิสราเอล
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
วันครบกำหนดอายุ

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
องค์กร
อื่นๆ
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
องค์กร78.92%
อื่นๆ21.08%
เงินสด0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
6%93%
ตะวันออกกลาง93.70%
อเมริกาเหนือ6.30%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


MTF.F114 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪75.05 M‬ ILA
บัญชีกระแสเงินทุนของ MTF.F114 สำหรับ ‪123.32 M‬ ILA (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี MTF.F114 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น MTF.F114 ออกโดย Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. ภายใต้แบรนด์ MTF ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ MTF.F114 คือ 0.01% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.01% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
MTF.F114 จะอ้างอิงตาม Israel Tel Bond-Shekel 5-15 โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
MTF.F114 ลงทุนในพันธบัตร
ราคา MTF.F114 เพิ่มขึ้น 1.19% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 11.20% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา MTF.F114
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.61% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 3.52% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 11.43% ภายในหนึ่งปี
MTF.F114 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.01%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้