สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ MORE SAL (0A)Tel Bond Composite IL ETF Units
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
9 พ.ค. 2566
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
ที่ปรึกษาหลัก
More Mutual Funds Management (2013) Ltd.
ตัวระบุ
2
ISINIL0011953127
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
องค์กร
อื่นๆ
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
องค์กร86.76%
อื่นๆ13.23%
รัฐบาล0.07%
เงินสด−0.06%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ตะวันออกกลาง96.63%
อเมริกาเหนือ3.20%
โอเชียเนีย0.17%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
MORE.S11 ลงทุนในพันธบัตร หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Corporate โดยมีหุ้น 86.76% และ Government โดยมีหุ้น 0.07% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Middle East
MORE.S11 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 3.80 M ILA ลดลง 65.27% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ MORE.S11 สำหรับ −5.91 B ILA (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี MORE.S11 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น MORE.S11 ออกโดย Y.D. More Investments Ltd. ภายใต้แบรนด์ More ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ MORE.S11 คือ 0.12% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.12% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
MORE.S11 จะอ้างอิงตาม Tel Bond-Composite - ILS - Israeli Shekel - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
MORE.S11 ลงทุนในพันธบัตร
MORE.S11 ซื้อขายที่ราคา Premium (99.00%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้