การวิเคราะห์ ETF KSM.F90 : เงินปันผล, ผลตอแทน TASE:KSM.F90

สถิติสำคัญ

การจำแนกประเภท

ผลตอบแทน

	1 เดือน	3 เดือน	ปีล่าสุด	1 ปี	3 ปี	5 ปี
ผลตอบแทนราคา	—	—	—	—	—	—
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ	—	—	—	—	—	—

มีอะไรอยู่ในกองทุน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ประเภทการเปิดเผย

รัฐบาล

เงินสด

อื่นๆ

ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%

รัฐบาล48.81%

เงินสด37.09%

อื่นๆ18.33%

Futures−4.22%

การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)

กระแสเงินทุน

KSM.F90 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪11.18 M‬ ILA เพิ่มขึ้น 2.52% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา

บัญชีกระแสเงินทุนของ KSM.F90 สำหรับ ‪404.71 M‬ ILA (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน

ไม่มี KSM.F90 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ

หุ้น KSM.F90 ออกโดย KSM Mutual Funds Ltd. ภายใต้แบรนด์ KSM ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2018 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ KSM.F90 คือ 1.03% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 1.03% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน

KSM.F90 จะอ้างอิงตาม Hang Seng China Enterprises Index - HKD โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์

KSM.F90 ลงทุนในพันธบัตร

KSM.F90 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.17%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้

KSM ETF (4A) Hang Seng China Currency Hedged