สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ KSM ETF (4D) S&P 500
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
4 ธ.ค. 2561
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011464711
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
รัฐบาล
องค์กร
อื่นๆ
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
รัฐบาล45.83%
องค์กร24.72%
อื่นๆ19.47%
เงินสด9.94%
Futures0.04%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ตะวันออกกลาง100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
KSM.F80 ลงทุนในพันธบัตร หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Government โดยมีหุ้น 45.83% และ Corporate โดยมีหุ้น 24.72% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค N/A
KSM.F80 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 6.43 B ILA เพิ่มขึ้น 6.16% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ KSM.F80 สำหรับ 23.15 B ILA (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี KSM.F80 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น KSM.F80 ออกโดย KSM Mutual Funds Ltd. ภายใต้แบรนด์ KSM ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2018 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ KSM.F80 คือ 0.63% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.63% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
KSM.F80 จะอ้างอิงตาม S&P 500 NTR Index - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
KSM.F80 ลงทุนในพันธบัตร
KSM.F80 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.11%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้