สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ KSM ETF (4A) TA-125
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
1 พ.ย. 2561
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011463564
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น106.62%
การเงิน41.92%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์15.15%
บริการทางด้านเทคโนโลยี7.00%
สาธารณูปโภค6.29%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5.67%
แร่พลังงาน5.60%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.66%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3.12%
การสื่อสาร2.87%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.17%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.49%
การค้าปลีก1.44%
บริการผู้บริโภค0.68%
บริการการกระจายสินค้า0.68%
ระบบขนส่ง0.65%
การผลิตของผู้ผลิต0.65%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.58%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.37%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ−6.62%
Rights & Warrants−0.00%
เงินสด−6.62%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ตะวันออกกลาง96.25%
อเมริกาเหนือ2.52%
ยุโรป0.92%
เอเชีย0.31%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
KSM.F74 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 44.70% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 16.16% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Middle East
KSM.F74 มีการถือครองสูงสุดใน Teva Pharmaceutical Industries Limited และ Elbit Systems Ltd โดยครอบครอง 6.04% และ 5.89% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
KSM.F74 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 10.05 B ILA เพิ่มขึ้น 2.98% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ KSM.F74 สำหรับ −22.91 B ILA (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี KSM.F74 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น KSM.F74 ออกโดย KSM Mutual Funds Ltd. ภายใต้แบรนด์ KSM ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2018 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ KSM.F74 คือ 0.27% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.27% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
KSM.F74 จะอ้างอิงตาม TA-125 - ILS - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
KSM.F74 ลงทุนในหุ้น
ราคา KSM.F74 เพิ่มขึ้น 4.23% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 51.32% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา KSM.F74
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 4.18% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 14.81% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 50.75% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 4.18% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 14.81% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 50.75% ภายในหนึ่งปี
KSM.F74 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.28%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้