KSM ETF (4A) TA-125KSM ETF (4A) TA-125KSM ETF (4A) TA-125

KSM ETF (4A) TA-125

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪10.05 B‬ILS
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−23.22 B‬ILS
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.1%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪29.29 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.27%

เกี่ยวกับ KSM ETF (4A) TA-125


ผู้ออก
KSM Mutual Funds Ltd.
แบรนด์
KSM
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
1 พ.ย. 2561
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
TA-125 - ILS - Benchmark TR Gross
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011463564

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
ภูมิภาค
อิสราเอล
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 30 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้น
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น106.62%
การเงิน41.92%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์15.15%
บริการทางด้านเทคโนโลยี7.00%
สาธารณูปโภค6.29%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5.67%
แร่พลังงาน5.60%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.66%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3.12%
การสื่อสาร2.87%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.17%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.49%
การค้าปลีก1.44%
บริการผู้บริโภค0.68%
บริการการกระจายสินค้า0.68%
ระบบขนส่ง0.65%
การผลิตของผู้ผลิต0.65%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.58%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.37%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ−6.62%
Rights & Warrants−0.00%
เงินสด−6.62%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
2%0.9%96%0.3%
ตะวันออกกลาง96.25%
อเมริกาเหนือ2.52%
ยุโรป0.92%
เอเชีย0.31%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


KSM.F74 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 44.70% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 16.16% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Middle East
KSM.F74 มีการถือครองสูงสุดใน Teva Pharmaceutical Industries Limited และ Elbit Systems Ltd โดยครอบครอง 6.04% และ 5.89% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
KSM.F74 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪10.05 B‬ ILA เพิ่มขึ้น 2.98% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ KSM.F74 สำหรับ ‪−22.91 B‬ ILA (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี KSM.F74 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น KSM.F74 ออกโดย KSM Mutual Funds Ltd. ภายใต้แบรนด์ KSM ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2018 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ KSM.F74 คือ 0.27% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.27% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
KSM.F74 จะอ้างอิงตาม TA-125 - ILS - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
KSM.F74 ลงทุนในหุ้น
ราคา KSM.F74 เพิ่มขึ้น 4.23% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 51.32% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา KSM.F74
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 4.18% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 14.81% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 50.75% ภายในหนึ่งปี
KSM.F74 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.28%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้