สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ KSM ETF (4A) TA-125
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
1 พ.ย. 2561
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011463564
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น105.05%
การเงิน43.31%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12.90%
บริการทางด้านเทคโนโลยี6.55%
สาธารณูปโภค6.23%
แร่พลังงาน5.82%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4.40%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.88%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3.59%
การสื่อสาร2.94%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.36%
การค้าปลีก1.70%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.54%
การผลิตของผู้ผลิต0.79%
บริการผู้บริโภค0.74%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.66%
ระบบขนส่ง0.63%
บริการการกระจายสินค้า0.59%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.38%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ−5.05%
อื่นๆ1.06%
Rights & Warrants−0.01%
เงินสด−6.10%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ตะวันออกกลาง95.93%
อเมริกาเหนือ2.59%
ยุโรป1.08%
เอเชีย0.39%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
KSM.F74 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 45.95% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 13.69% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Middle East
KSM.F74 มีการถือครองสูงสุดใน Israel Discount Bank Limited Class A และ Bank Hapoalim BM โดยครอบครอง 5.35% และ 5.34% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
KSM.F74 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 9.29 B ILA เพิ่มขึ้น 1.61% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ KSM.F74 สำหรับ −6.28 B ILA (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี KSM.F74 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น KSM.F74 ออกโดย KSM Mutual Funds Ltd. ภายใต้แบรนด์ KSM ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2018 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ KSM.F74 คือ 0.27% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.27% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
KSM.F74 จะอ้างอิงตาม TA-125 - ILS - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
KSM.F74 ลงทุนในหุ้น
KSM.F74 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.17%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้